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什么样的人在市场上活得比较久

德州扑克论坛 www.07cv.com.cn 点击关注融界微信,精彩内容早知道!    发布时间:2018-06-22 11:01:33    内容来源:融界微信号

想以这篇文章,写给想在这个市场上以交易为主业并以此为生的人:

我大概从2008年开始做交易,正式在机构里面做,大概从2009年开始,2010年底从香港回到大陆之后,在北京待到了2012年底,只供职过一家公司,那个时候国家还没有正式打开私募市场,公司一直以自营资金在运作。2012年底离开北京之后,就来到了上海,一直到前一家公司做到了2018年2月,然后选择还是自己做吧。这期间,管理过公司的自营资金,朋友的资金,以及私人接触到的投资人的资金。现在还在市场上面苟活着。

这一段时间出来之后,因为去年市场不好,且我没有阳光化业绩,这种情况下要发行产品碰到了很多阻力,找一些同行聊天,认为就算去年不亏钱,现在找资金都比较难找,还是苟安于现状比较好。再加上家人比较保守,在他们眼里做交易就是投机倒把,公务员才是正途,所以这些年一直没有太得到家里人的支持。压力之下倍感孤独,想着给以前刚做交易的时候认识的那批热爱交易的老朋友打打电话排解一下顺便联络一下几年没有联络的感情吧,有打过去是空号的,有号码主人已经换人的,有已经不在这一行的,却没有一人还在这个行业里面。这让我很不情愿的认识到了两个问题:第一,虽然步履艰难,但可能是因为我在这个行业里面已经活得比较久,久到以前最初的那些同行朋友已经都不在这个行业里面了;第二,即便这些年,兢兢业业凭着良心做事情,哪怕有在交易被干预情况下的负重前行,哪怕有碰到过蛮不讲理的投资人,当然也碰到过很多很NICE的投资人,但到了现在,仍只能说如此而已。而这个行业,的确存在着不靠技术比你活得更好的人,他们有光鲜的包装,然后能够靠着管理费过活。这不又让我想,在这样一个浮躁的环境里面,要活得好真的靠技术吗?

这两个感触汇到一起,让人感觉在这个行业里面会活得很艰难,因为市场是不确定的,我们无法保障在这个市场上每时每刻都获得光鲜的业绩,而每当这个时候,资金就可能离你远去,因为每时每刻都会有人比你做得好;做了交易之后,确是会非常的操劳,且每天盯盘时间会很长,前面还有一个资深的投资经理感慨:以前有的时候晚上盯到那么晚,能够赚钱,现在的行情又不好赚钱,那么到底是为了什么呢?那么一个人怎么在这个市场里面活得久一点呢?

我想这个市场之所以这么诱惑人,是因为每个人在市场上都有过赚钱的经历,从而以为自己在这个市场上能够赚到钱。甚至有不少交易者,愿意去给自己加杠杆,每个月付着利息,获得更多的资金,来实现自己赚钱的梦想。如果说这个市场上一个人从一开始就没有过赚钱的经历,我觉得是很少见的。这是很多人在一种非常不利的状态下不愿意放弃交易的原因,因为有希望。

而这个行业其实需要的是持续赚钱的能力?;蛘咚凳迪植莆褡杂?,那么你首先要保证能够持续的盈利养活自己;要做资产管理,那么你至少要有能够足够吸引到资金的能力。这才是一个希望的门槛,而不是说一个人在交易中赚到过钱。

这个市场上,同样有心态上的左右,你可能在盈利的时候膨胀,然后被市场教育,也可能会在一段时间之后被恐惧支配,从而丧失理性判断的能力。而越在一种执着和压力下待着,越容易不知不觉陷入这样一种循环。

那么,到底什么样的人,能够在这个市场上活得更加久一点呢?

我认为两点,第一点,是目的性强的人,第二种,是能够控制风险的人。而技术只是辅助工具。所以我认为,每一个交易员,或者想以此为生的人,应该首先放下手里钻研的技术,去想一想自己想走的路,能走的路,然后再在这条路上走下去。因为这个行业里面,很多人走不下去并不是因为技术不好,而是其他的一些原因。

上上周以前公司的一个交易员跟我电话聊天,说现在很迷茫,因为感受不到这个行业的前途在哪里。但却总是想成功。

怎么说呢?这个行业是有人成功,非常的少数,也有包装的,也有自给自足的。但是我想,每一个交易员需要思考自己能够成为哪一种人。

在我碰到的行业里面,做自营资金的人,能够小有作为,或者说活着的人,能够先保障自己衣食无忧的,要比还要为生活打拼的人成功的概率要高。因为人在没有压力的情况下,更加容易执行并且完成自身的交易计划。亦更能保证自己的心态。

那么很多人可能会不服气:我就是无钱无背景,就不能做交易了吗?我不是这个意思,我的意思是,在这种境遇之下,你可能会承受更多的压力,且本金非常有限,那么会有急切的盈利需求,在这个状态下,要保持心态好是很难的,且这个状态能够保持,一方面取决于技术,一方面也取决于市场给的机会。而柴米油盐在不断消耗着,这可能是一场生存与盈利的赛跑,能够跑出来,凤毛麟角。

这就是我当时进入市场的时候所面对的境况,所以我在理性分析情况之后,决定走资产管理的道路,因为对于资源有限的人而言,这样成功的概率也许最大。所以,从进入市场里面的那一刻起,我就没有想过以此形成财务自由,因为条件会意味着走这条路更难。我在交易中,一直是一个偏谨慎的人,所以我选择了走可能成功概率更大的路。那就是进机构,学本事,不以搞的盈利率为我追求的主要目标,而是以管理的资金规模为我追求的主要目标。

这也是为什么我的投资风格很大程度上会把风险控制放在非常重要的位置,因为在规模资金的管理上,无法产生利润,会有其他机会,但是如果风险控制不住,可能以后会在行业里面万劫不复。因为作为资金方,很难认可一个连风险都控制不住的人。

扯远了。所以,我认为在这个市场中,走资产管理,发行产品,努力提高自己的管理水平,从而提高管理规模,对于很多无法选择自身出身的人,我认为是一个理性的选择。这里面至少有一个能够保障自己生存的情况之下学本事和积累人脉的机会。

所以,我给这部分朋友的建议是:能够在一个正规的私募或者公募基金里面,然后一步一个脚印的学好技术,风控,资金管理,并且努力的有自己的产品。这很重要。大的公募或者私募基金当然会有一些门槛,但是一些小的基金公司却没有这一块门槛,行业里面固然有很多骗子公司,怎么办呢,一步步去尝试吧,交易都说了技术之外还有运气,找公司也是一样的,还有运气。

再说如果您能够衣食无忧,且对这个行业感兴趣,愿意走下去的情况。我认为这种情况下,也要带有很强的目的性。你可能对盈利没有这么急迫,且你有资本让你在市场上学习更多的东西,诚然,这个市场是需要你去交学费的,但是话说回来,你交了学费,要学到东西。如果交了学费,学不到东西,那么最终会陷入一种不好的心态中,这个时候,不服输的心态反而是害人的,因为市场就是一台绞肉机,你有在多肉也可以让你身无分文。这样的例子,在我身边碰到了很多。

那么,这种情况下,可能更加倾向于在有限的资金内提高自己的盈利能力。对此,那么一个基础的时间周期和应力范围要有所确定。那么在此基础上,我们是去寻找自己能够执行的,且能够达到目的的一些盈利模式。很多时候,这对交易员而言是一条从短线到长线延伸的交易途径,因为前期,可能对自身的盈利周期和利润率要求都很短,这也符合前期的心态。而后期,可能会考虑更加好确认,且心态上更不容易紧张,且可能没有了那么短期的迫切盈利的需求。

所以,结合我的个人经验,我认为如若你想以交易为生,你至少要考虑和思考一些问题,并且结合自己的情况去选择自己要走的路:

首先,你的选择要有目的性,或者你就是想以此以自有资金最终通过交易达到财务自由;或者你是想以正规资管的形式在行业里面发行产品并扩大规模。这是两条比较普通的路。衡量自己的条件,然后带有目的性的锻炼自己,不要整天只想着精进技术,而是让自己在这两条路上面更有目的性。

其次,要设定自己的目标,我看到太多的人,做了几年交易,不赢不亏,还在研究技术指标,没有自己的交易模式,也不知道自己的目的是什么。甚至你一眼能够看出,他大概率会离开这个市场,有时候只是自己不承认而已。所以,在清晰的目的之下,给自己一个目标,这个市场经不起太多人为的迷茫。

我认为,如若在这个市场里面,短则三年,长则五年,若还不能找到自己一个良好的定位,很多问题,就要慎重考虑了。毕竟不是每个行业都适合每个人。择时的选择,也是一种交易。

总之,在这个市场里面,以此为主业,总归是艰难且漫长的过程。那么是什么在支撑着你呢?兴趣与目的,分析清楚自身的环境,搞清楚市场,设定目标,然后加油吧。

另外一点,风险控制上面,主要起到了两个作用,一个作用,人其实很难时刻保持理性,那么需要这么一个系统提示你当前的风险,或者限制人的交易行为,这样,将整体交易风险控制在一个可接受的范围之内。

可能你听到很多人会说一句话:在这个行业里面,你只要不死,总有活着的机会。这句话是有一定的道理的,但是我认为是和风险的控制有关。因为这个行业,总会接触到那些在短时间内资金能够翻几倍甚至几十倍的人,但是这些人,最后真的靠着这些收益实现财务自由了吗?我看未必??赡苡行┤苏庵皇且桓鲎式鸸值木?,最终却没有实现财富的积累。所以,如何控制风险,就变得非常重要了。

其实在交易上,特别资金管理上,我是一个非常谨慎的人,我一直会在风险可控的前提下去做事情??赡苡腥巳衔?,你只是在资产管理上有这个要求,那么平时交易呢?至少就我的情况,我会拿出自己可承受亏损的资金来做。对于我认识的拿自己的钱做自营的朋友,却有其他的方法。

我这里讲两种比较典型的方法:一种是管理投入的资金,一种是控制资金总量。我有一个朋友,他平时也有控制不住自己交易风险的毛病,且是做短线日内交易的。那么,他会把自己的账户分成多少份,比如一个100万的账户,分成10份,交易账户里面最多放10万块钱,每次都是七成仓操作,这样,即便爆仓,亏损也有限,如果到了操作不了的时候,其才会考虑投入下一份资金。而等资金的超过10万,产生盈利,其也会将多余资金取出,每天只保留10万元的本金。

他给我将这个的时候,我算了一算,其实他就每一单相当于投入了本金7%的资金进行操作,且将亏损也控制在了一定的范围之内。这种方法并不高大上,但却符合风控的很对规矩。所以,办法还是人想出来的。黑猫白猫,抓到老鼠,就是好猫。


专业操盘手为什么也会爆仓?


在期货这个投机市场中每一位投机都都爆过一次、几次或更多次的爆仓,这是为什么?

第一、没有设好止损。在这个市场中止损是尤其重要,无论是在书本中还是在直播老师喊单时每天每时每刻都在不断的提醒交易者止损止损下过单一定要设止损,因为没有人对市场的判断是100%正确的,所以设止损把损失降低是一项硬道理。如果你不愿意亏小钱,那你一定就会亏大钱,甚至爆仓。所以止损是我们降低风险唯一的生存之道。在面对自己对市场判断的错误,大部分人是不愿认赔离开市场,避免重大损失的。在理性上,交易者都知道止损的重要性,一但实际操作确不能做到了。

在这些年的交易中,我接触到的投资者爆仓的原因80%的是不愿设止损,一直抗单到爆仓,每天都在给他们讲大部人是听不进去的,总以为自己能抗到市场反转,自己能赚钱。最后账户爆了也傻眼了。我自己也有过爆仓的经历,那一次市场是下跌了200多点,以为市场要反转了,就下了多单边没有设止损,以为最多再下几十点到100点,自己帐户可以抗个300——400个点,这个是很安全的,市场一担反转就会有一大波行情帐户会有可能翻翻。最后市场没有反转 反而一路下跌又下了200点还没有止损总以为会上来,最后下来500点,这一波空共下来700多点,我账户也就爆了。损失惨重,从那以后我就每下一单,不管止损设大设小就下过单马上设上止损。扫了我就从新再找方向,方向对了就紧跟市场一步步移动止损,这样一可以把损失降低,二可以把盈利了的单子做到最起码的不会再亏钱。

第二、重仓操作。重仓操作也是会让交易者爆仓的一大因素,大家都知道期货是保证金交易方式,不管你对市场有多了解正确率有多高,都 不要去重仓操作。你操作十次有九次正确的一次错误的你就有可能把前面九次盈利的钱还给市场可能还会连本金一起损失掉。那么我们要用多少资金来操作呢,最好用总资金的10%,用资金的90%做为保证金。止损也最多设到10%,这样就是损了10% 那你还有90%的资金去赚这10%,就容易了,要是一下亏了30%——60% 那用剩余的资金去赚这个那太难了。

三、频繁交易。为什么会频繁交易呢,最重要的是不服市场总以为市场在跟自己做对,就是来回的做,做的次数越多错的次数也就越多,这样就会来回的割肉,来回的操作,一天下来交易几十次多则上百次。最后一看资金亏的惨不忍睹,甚至爆仓。这时精神状态也就处于崩溃的边缘。其实是市场没有跟你做对,是你自己跟自己做对。这时你最主要做的是立刻停止交易,离开市场,找个清净放松的地方休息一下,然后再反思一下,为什么出现这种情况,整理好思路再从新开始。

最后再次提醒大家:下过单马上设止损,不要重仓操作,不频繁交易,行情出现震荡时不做,心情不好时不做,冲动时不做,身边有事时不做。


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