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对话翁峻杰:经历了疯涨和股灾 对优秀私募是好事

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-12 20:17:31 来源:七禾网

德州扑克论坛 www.07cv.com.cn 七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



翁峻杰

台湾时代交易团队负责人

台北人,专职投资人,做期货18年、股票24年,期权、外盘10年以上投资经验。操作风格以短线为主,依盘势型态做不同的波段操作。采用基本面分析+盘感主观操作。有多套交易系统,同时带领手工交易团队与程序化交易团队。投资座右铭:在市场最恐慌时进场,并做好资金管控。

2005年台湾年代电视台主办的“期权盟主争霸赛”获得月冠军与三个月总绩效季军。2005年台湾宝来曼氏期货主办的“天下第一期权王”获得年度总冠军。

介入大陆市场后,也获得较好的收益,比如期货账户从2014年8月19日至2015年10月30日,获得272.6%的综合收益;股票账户从2014年7月28日至2015年8月19日,获得217%的综合收益。在七禾网私募排行榜//simu.7hcn.com/册的“翁峻杰(时代交易团队)”的账户2015年2月16日到2015年11月11日收益率为200.11%。


期货账户净值曲线(图片来源:台湾时代交易团队)


股票账户净值曲线(图片来源:台湾时代交易团队)



访谈精彩语录:


去年第四季沪深股市多头起动,以买入石墨稀类股的股票为主的操作。

今年4月底股市出现资金不理性疯狂抢进大涨时,我出清股票空仓。

6月7月8月的操作以空仓或偶尔短线抢反弹的方式进行操作。

股票投资,资金控管也是很重要。股票涨多了我就会分批减码,当察觉有风险我就会马上出清离场。

当看到市场风向趋势改变要下跌时进场风险大增,我在股票投资上一定会先清仓等待。就算卖错的股票继续上涨我也不会觉得可惜。

这波的下跌中,只有在一波大跌后短线盘势要反弹时,我才顺势进场逢低买入股票,操作用2-5成的资金,抢进1-2天的反弹行情即出清手上股票空仓等待。

大户已经锁定筹码后开始拉高股价,市场人气也会跟着抄热,短期行情不会回头,如果不要走太快的话12月、1月前都是多头类股轮动上涨行情。

目前的股市投资价值我个人认为是人气回笼。

由原来的布局大盘股,转成5成资金攻击主流股票,行情来了就会掌握,一旦涨势受压就换股,持股时间也会相对变短。

A股市场的确是和其他市场有很多的不同,波动节奏变化也比较大,最主要因素是政策和人的问题。

我很庆幸自己经历一段政策做多的疯狂大涨行情和多头退场造成股灾的行情。

当我要进入巿场时,我花三个月的时间深入研究沪深股市的特性。

它和其他市场交易方式不同的地方,就是勇敢与理性吧。

我交易股指期货的进出场的依据,是以股票现货和大盘为导向并跟踪主力。

有时短线操作快一点1-2秒就出了,有时一开盘进场,行情明确抱到尾盘才决定留不留仓。

现在资金、囗数和获利都受到很大的影响,不过交易执行上还是有办法可以运行,只是交易的策略运用上变少了,要获利其实一点都不难,只是获利的空间与交易手数受到了压缩。

商品期货也是我们团队在大陆的发展上相当看重的板块。

近年来新交所的A50期货,已经是我操作海外期货的重要品种。今年A50期货投资绩效到十月底约有200%的获利。

要交易A50时一定要随时关注政府的政策动向,和大资金的流动。

除了交易台湾和大陆的股票和期货外,也参与海外期货,有日经期货、香港恒生期货、美国CBOT的小道琼指数期货、和农产品的小麦、玉米、黄豆,金属类的有黄金、白银、铜,还有轻原油、美元、欧元、日元、欧洲的德国指数期货、蓝筹50期货。

我的交易风格就是会依据不同的品种和特性,找出可以胜出的策略和方法。

目前我把重心放在台湾和大陆市场,尤其是大陆市场是我们团队发展一大重点。

团队创立的初衷——薪传。

发展方向上,初期以自有资金操作,中期发行私募基金产品,扩大管理规模与人才,最后以成为国际大型避险基金管理公司为目标。

我是白手起家的交易者,所以全部交易的资金都是来自于市场上所赚得的,因此团队在发行私募基金之前,完全是操作自有资金。

目前我们在大陆准备运作的基金产品,是以看好我团队的投资机构为主要投资人,这款产品以股票和期货为主要标的。

我们在大陆的合作对象,我希望是有机构背景的,最好是像大型投资银行或是期货、证券、寿险等,再来就是大型的投资公司以及我很欣赏的人。

私募的类型有很多种,我不方便说何种才能长期生存下来,每一种交易模式都有它的优缺点,重点在于基金管理人本身自我的修为是否足够。

交易持续盈利是必要的,如果心态不正确又短视近利,这种类的私募基金一定会被市场淘汰的。

这次的股市暴跌后,对于优秀的私募机构的发展反而是好事。

我一直以来都是用务实态度来面对事情。

就算再怎么厉害,没交易过的市场怎么知道自己到底可不可以做好它。

现在经过一年多的时间,我们在大陆交易的绩效不管是股票还是期货都有2倍的成绩,因此团队在大陆的发展,就从这次的基金产品开始。


若对时代交易团队-翁峻杰先生资产管理感兴趣,七禾网可为您预约,电话:18621656906(顾小姐)



七禾网1、翁峻杰先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您近年来开始关和参与大陆金融交易市场,并且取得了较好的收益。请问您什么时候开始正式管理大陆A股实盘账户?什么时候开始正式管理大陆期货账户?您当时进军大陆市场的主要目的是什么?


翁峻杰:我是在去年7月开户取得东方证券的股票账户,期货账户管理是在9月,也是第一次接受七禾网专访的时期。进军大陆投资市场,是我们时代交易团队扩展的一部份,也是我们最为看重的市场,我们在台湾是以自营的模式投资股票、期货、期杈及海外期货和其他商品,进军大陆的目的,是看好大陆金融市场国际化与其未来发展的空间非常大。我们团队持续朝着国际化发展,大陆投资市场我们一定要进入并希望能占有一席之地。



七禾网2、您管理的一个股票账户从2014年7月28日至2015年8月19日,获得217%的综合收益。请问您这一阶段主要抓住了哪些类型股票的行情?


翁峻杰:投资大陆股票的初期前三个月都是以观察市场的变化及研究产业和股票为主。我的股票投资策略是跟踪大盘趋势的方式进行投资,去年第四季沪深股市多头起动,我抓住市场上涨氛围,看好了石墨稀产业发展题材,以买入石墨稀类股的股票为主的操作,直到今年4月底股市出现资金不理性疯狂抢进大涨时,我出清股票空仓,之后的6月7月8月的操作以空仓或偶尔短线抢反弹的方式进行操作,来避掉空头市场。



七禾网3、您管理的股票账户的资金曲线非常好看,几乎没有回撤,请问这个账户的投资风格是怎样的?在资金管理上有何特点?


翁峻杰:股票投资,资金控管也是很重要,我的投资风格是稳定成长为主,这段投资中我资金用到8成以上的时间很短,股票涨多了我就会分批减码,觉有风险我就会马上出清离场。所以股票账户资金曲线才没有什大回撤。



七禾网4、在6月到8月的“股灾”中,您管理的股票账户不但没有亏损,还实现了盈利。请问您是如何做到躲避股灾的黑天鹅风险的?这个阶段您主要通过什么方式获得盈利?


翁峻杰:我是个投资老手,目前对于沪深股市的短中长的趋势掌握度比较高,当看到市场风向趋势改变要下跌时进场风险大增,我在股票投资上一定会先清仓等待。就算卖错的股票继续上涨我也不会觉得可惜,所以在这波的下跌中,只有在一波大跌后短线盘势要反弹时,我才顺势进场逢低买入股票,操作用2-5成的资金,抢进1-2天的反弹行情即出清手上股票空仓等待。这也是在6-8月股灾中我没有损失又获盈利的投资方式和策略。



七禾网5、您如何预判A股市场下一阶段的行情走势?如何评估目前股市的投资价值?如何选择板块和个股?


翁峻杰:A股打底完成,筹码集中于大户手上,11月4日证券股出现涨停板,这几天大量资金涌入在证券、寿险、金融等大型股,这代表大户已经锁定筹码后开始拉高股价,市场人气也会跟着抄热,短期行情不会回头,如果不要走太快的话12月、1月前都是多头类股轮动上涨行情。


目前的股市投资价值我个人认为是人气回笼,像这几天上涨的大盘股基本上都是市盈率低的股票,证券股、金融、寿险都是长期投资价值型的股票,当市场人气上升时资金先抄进中小型股,然后再抄进大型股,再来就各类股票轮动上涨。对于板块选择我看好证券股、和十三五规划中的环保管廊、电动车这几个板块。



七禾网6、在目前的股市行情中,您的投资策略和之前是否会有所不同?现在应更重进攻还是防守?


翁峻杰:在这几天大涨后中,我的投资策略开始改变,由原来的布局大盘股,转成5成资金攻击主流股票,行情来了就会掌握,一旦涨势受压就换股,持股时间也会相对变短,再来会以轮动的方式攻击主流股票,希望形成攻守兼备的操作策略。


责任编辑:唐正璐
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